東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

417

1,410

減価償却費

1,499

1,375

減損損失

313

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△362

△241

受取利息及び受取配当金

△162

△162

支払利息

49

36

有形固定資産除却損

50

56

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

△0

固定資産圧縮損

523

－

災害損失

8

－

保険差益

△593

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

75

－

売上債権の増減額（△は増加）

630

344

たな卸資産の増減額（△は増加）

97

247

仕入債務の増減額（△は減少）

△840

△485

その他

48

△23

小計

1,745

2,515

利息及び配当金の受取額

167

167

利息の支払額

△48

△34

法人税等の支払額

△25

△288

災害に伴う支払額

△216

－

災害による保険金収入

862

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,484

2,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△81

△31

定期預金の払戻による収入

81

111

有形固定資産の取得による支出

△1,248

△865

有形固定資産の売却による収入

57

0

無形固定資産の取得による支出

△72

△148

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

1

1

投資有価証券の償還による収入

50

－

その他

96

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△570

△930

長期借入れによる収入

1,300

1,350

長期借入金の返済による支出

△1,312

△1,435

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△253

△252

配当金の支払額

△163

△161

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,002

△1,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350

51

現金及び現金同等物の期首残高

1,223

1,647

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

73

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,647

1,699