東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

293

417

減価償却費

1,523

1,499

減損損失

－

313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△94

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△312

△362

受取利息及び受取配当金

△155

△162

支払利息

56

49

有形固定資産除却損

24

50

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△19

固定資産圧縮損

－

523

災害損失

15

8

保険差益

－

△593

投資有価証券売却損益（△は益）

△152

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

75

売上債権の増減額（△は増加）

1,119

630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△678

97

仕入債務の増減額（△は減少）

△879

△840

その他

△67

48

小計

694

1,745

利息及び配当金の受取額

151

167

利息の支払額

△55

△48

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△243

△25

災害に伴う支払額

△15

△216

災害による保険金収入

－

862

営業活動によるキャッシュ・フロー

531

2,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80

△81

定期預金の払戻による収入

80

81

有形固定資産の取得による支出

△1,105

△1,248

有形固定資産の売却による収入

29

57

投資有価証券の取得による支出

△175

△9

投資有価証券の売却による収入

218

1

投資有価証券の償還による収入

－

50

その他

△145

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,179

△1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

760

△570

長期借入れによる収入

1,370

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,434

△1,312

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△222

△253

配当金の支払額

△162

△163

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

308

△1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△320

350

現金及び現金同等物の期首残高

1,544

1,223

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

73

現金及び現金同等物の期末残高

1,223

1,647