東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

774

293

減価償却費

1,598

1,523

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△307

△94

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△153

△312

受取利息及び受取配当金

△171

△155

支払利息

65

56

有形固定資産除却損

23

24

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

0

災害損失

－

15

受取保険金

△26

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△152

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,241

1,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

438

△678

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,374

△879

その他

△268

△67

小計

1,757

694

利息及び配当金の受取額

185

151

利息の支払額

△65

△55

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

24

△243

災害に伴う支払額

－

△15

保険金の受取額

89

－

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

△32

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,959

531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△80

定期預金の払戻による収入

115

80

有形固定資産の取得による支出

△800

△1,105

有形固定資産の売却による収入

2

29

投資有価証券の取得による支出

△18

△175

投資有価証券の売却による収入

93

218

子会社株式の取得による支出

△521

－

その他

38

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,191

△1,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90

760

長期借入れによる収入

1,430

1,370

長期借入金の返済による支出

△1,604

△1,434

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△227

△222

配当金の支払額

△162

△162

少数株主への配当金の支払額

△1

△0

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659

308

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113

△320

現金及び現金同等物の期首残高

1,430

1,544

現金及び現金同等物の期末残高

1,544

1,223