東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332

774

減価償却費

1,591

1,598

減損損失

350

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

△307

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△86

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△153

受取利息及び受取配当金

△158

△171

支払利息

80

65

有形固定資産除却損

11

23

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△0

保険差益

△255

－

受取保険金

－

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

子会社売却に伴う損失

82

－

瑕疵担保責任履行損失

32

－

製品補償損失

31

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,091

1,241

たな卸資産の増減額（△は増加）

263

438

仕入債務の増減額（△は減少）

△226

△1,374

その他

△76

△268

小計

1,104

1,757

利息及び配当金の受取額

133

185

利息の支払額

△78

△65

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△214

24

災害に伴う支払額

△7

－

災害による保険金収入

274

－

製品補償に伴う支出額

△63

－

保険金の受取額

－

89

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

－

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,148

1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△100

定期預金の払戻による収入

121

115

有形固定資産の取得による支出

△1,237

△800

有形固定資産の売却による収入

326

2

無形固定資産の売却による支出

△3

－

投資有価証券の取得による支出

△12

△18

投資有価証券の売却による収入

9

93

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

150

－

子会社株式の取得による支出

－

△521

その他

△26

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△792

△1,191

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△532

△90

長期借入れによる収入

1,250

1,430

長期借入金の返済による支出

△1,605

△1,604

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△203

△227

配当金の支払額

△162

△162

少数株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,258

△659

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△899

113

現金及び現金同等物の期首残高

2,330

1,430

現金及び現金同等物の期末残高

1,430

1,544