東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,139

1,579

減価償却費

1,328

1,483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△340

△544

受取利息及び受取配当金

△168

△157

支払利息

29

39

有形固定資産除却損

20

65

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△277

△833

出資金運用損益（△は益）

82

800

災害損失

99

43

受取保険金

－

△185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△206

売上債権の増減額（△は増加）

△1,420

1,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

△357

347

仕入債務の増減額（△は減少）

1,408

△1,335

その他

262

△208

小計

1,821

2,221

利息及び配当金の受取額

168

157

利息の支払額

△30

△40

法人税等の支払額

30

△188

災害による保険金収入

－

185

災害損失の支払額

－

△54

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989

2,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,261

△1,943

有形固定資産の売却による収入

32

0

無形固定資産の取得による支出

△320

△211

投資有価証券の取得による支出

△50

－

投資有価証券の売却による収入

404

989

出資分配金による収入

25

－

その他

△112

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,281

△1,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△130

△930

長期借入れによる収入

1,370

1,350

長期借入金の返済による支出

△1,247

△1,065

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△76

△72

配当金の支払額

△314

△317

自己株式の取得による支出

△0

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398

△1,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

360

△39

現金及び現金同等物の期首残高

3,374

3,734

現金及び現金同等物の期末残高

3,734

3,695