東京インキ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,749

1,139

減価償却費

1,499

1,328

減損損失

1,908

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△407

△340

受取利息及び受取配当金

△163

△168

支払利息

35

29

有形固定資産除却損

26

20

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△277

出資金運用損益（△は益）

－

82

出資分配益

△4,584

－

災害損失

－

99

売上債権の増減額（△は増加）

△919

△1,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△697

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

652

1,408

その他

125

262

小計

179

1,821

利息及び配当金の受取額

163

168

利息の支払額

△38

△30

法人税等の支払額

△1,199

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△893

1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,225

△1,261

有形固定資産の売却による収入

－

32

無形固定資産の取得による支出

△43

△320

投資有価証券の取得による支出

－

△50

投資有価証券の売却による収入

89

404

出資分配金による収入

3,668

25

その他

△27

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,461

△1,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△130

長期借入れによる収入

－

1,370

長期借入金の返済による支出

△1,549

△1,247

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△89

△76

配当金の支払額

△314

△314

自己株式の取得による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,014

△398

現金及び現金同等物に係る換算差額

198

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248

360

現金及び現金同等物の期首残高

3,622

3,374

現金及び現金同等物の期末残高

3,374

3,734