大伸化学のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,309,581 | 936,587 |
| 減価償却費 | 355,196 | 407,247 |
| のれん償却額 | 11,839 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,011 | 67,349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △79,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | △51,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,835 | 1,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | △40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,421 | △563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,000 | △22,415 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,144 | 1,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,790 | △7,337 |
| 固定資産除却損 | 143 | 1,596 |
| 保険解約損益（△は益） | △3,854 | △44,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,422 | △434,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,934 | 30,563 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,068 | 4,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △89,646 | △312,300 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 109,544 | △185,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,784 | △21,492 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 4,027 | 2,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,583 | △37,950 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,249 | 4,014 |
| 小計 | 1,992,315 | 219,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,000 | 22,415 |
| 利息の支払額 | △614 | △1,023 |
| 法人税等の支払額 | △214,212 | △426,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,489 | △185,136 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,147 | △495,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,372 | 10,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,486 | △6,038 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 98,649 | 3,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | △94,357 | △171,292 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,847 | 220,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | △390 | △324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,290 | 646 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 30 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △86,112 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,304 | △438,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,406 | △16,969 |
| 長期未払金の返済による支出 | △198 | △397 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,402 | - |
| 配当金の支払額 | △146,406 | △183,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,609 | △220,406 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,575 | △844,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,831,060 | 4,951,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951,635 | 4,107,189 |
