大伸化学のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,672,446 | 1,031,351 |
| 減価償却費 | 363,982 | 379,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,741 | 12,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,975 | 16,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | 3,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,422 | △1,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,880 | △17,760 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,008 | 2,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,603 | △1,862 |
| 有形固定資産除却損 | 1,511 | 96 |
| 固定資産受贈益 | △5,695 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,907 | － |
| 保険解約損益（△は益） | △253 | △1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,795 | △2,419,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,501 | △391,248 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 13,492 | 5,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △331,882 | 2,330,540 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △92,810 | △136,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,948 | △81,027 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 2,777 | 10,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △249 | △43,384 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,734 |
| 小計 | 2,119,043 | 649,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,880 | 17,760 |
| 利息の支払額 | △3,008 | △2,265 |
| 法人税等の支払額 | △543,461 | △604,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,453 | 60,436 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,326 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436,345 | △239,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,723 | 3,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,481 | △23,302 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,160 | 6,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | △84,503 | △88,124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 690 | 7,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | △213 | △90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 161 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569,271 | △333,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,600 | △122,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | － |
| 配当金の支払額 | △169,284 | △178,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,961 | △301,032 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,220 | △573,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717,724 | 4,404,945 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,404,945 | 3,831,060 |
