大伸化学のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,607,030 | 1,672,446 |
| 減価償却費 | 321,133 | 363,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,758 | 36,741 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,829 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △76,500 | 16,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,330 | 7,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,971 | △2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,823 | △16,880 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,678 | 3,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,233 | 1,603 |
| 有形固定資産除却損 | 556 | 1,511 |
| 固定資産受贈益 | － | △5,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28,905 | △2,907 |
| 保険解約損益（△は益） | △4,771 | △253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929,472 | 418,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,637 | 27,501 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △791 | 13,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,219,156 | △331,882 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 243,262 | △92,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,507 | 2,948 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 16,489 | 2,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,352 | △249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 小計 | 2,975,884 | 2,119,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,823 | 16,880 |
| 利息の支払額 | △3,704 | △3,008 |
| 法人税等の支払額 | △321,048 | △543,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,955 | 1,589,453 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,698 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,846 | 25,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,686 | △436,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,538 | 2,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,519 | △34,481 |
| 貸付けによる支出 | － | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,660 | 7,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | △75,699 | △84,503 |
| 保険積立金の解約による収入 | 263,128 | 690 |
| 差入保証金の差入による支出 | △501 | △213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,239 | 373 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | △4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,491 | △569,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,600 | △163,600 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △76 |
| 配当金の支払額 | △137,258 | △169,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,893 | △332,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182,570 | 687,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,535,154 | 3,717,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,717,724 | 4,404,945 |
