大伸化学のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,011,229 | 1,607,030 |
| 減価償却費 | 299,329 | 321,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △8,138 | 11,758 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 45,728 | 21,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,150 | △76,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 5,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △411 | △5,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,445 | △17,823 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,215 | 3,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,320 | △1,233 |
| 有形固定資産除却損 | 1,445 | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △28,905 |
| 保険解約損益（△は益） | △507 | △4,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,012,675 | 1,929,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,060 | 62,637 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 13,032 | △791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,092 | △1,219,156 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 19,671 | 243,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,534 | 29,507 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | △12,360 | 16,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,562 | 28,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 小計 | 654,394 | 2,975,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,445 | 17,823 |
| 利息の支払額 | △5,236 | △3,704 |
| 法人税等の支払額 | △285,069 | △321,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,533 | 2,668,955 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △62,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △608,729 | △267,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 4,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,682 | △7,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,660 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | △35,877 | △75,699 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,343 | 263,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | △703 | △501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 1,239 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | △4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645,019 | △100,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,700 | △178,600 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △34 |
| 配当金の支払額 | △137,258 | △137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,040 | △385,893 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △176,446 | 2,182,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711,600 | 1,535,154 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,154 | 3,717,724 |
