大伸化学のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,137,565 | 1,011,229 |
| 減価償却費 | 281,009 | 299,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △10,592 | △8,138 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55,483 | 45,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | 18,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,140 | 6,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △62,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | △411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,704 | △16,445 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,109 | 5,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,317 | △1,320 |
| 有形固定資産除却損 | 10,171 | 1,445 |
| 保険解約損益（△は益） | △195 | △507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,827,911 | △1,012,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △207,498 | 37,060 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 144,085 | 13,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527,394 | 210,092 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △91,116 | 19,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △60,596 | 27,534 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 6,559 | △12,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △37,529 | 10,562 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,300 | 1,000 |
| 小計 | △110,640 | 654,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,704 | 16,445 |
| 利息の支払額 | △5,932 | △5,236 |
| 法人税等の支払額 | △604,484 | △285,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △706,353 | 380,533 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,099 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △727,266 | △608,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | 3,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,003 | △6,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,062 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | △37,711 | △35,877 |
| 保険積立金の解約による収入 | 619 | 1,343 |
| 差入保証金の差入による支出 | △440 | △703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773,896 | △645,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △134,500 | △204,700 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,045 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | △5,244 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,216 | － |
| 配当金の支払額 | △182,691 | △137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,266 | 88,040 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,717,515 | △176,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,116 | 1,711,600 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,711,600 | 1,535,154 |
