大伸化学

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,309,581

減価償却費

355,196

のれん償却額

11,839

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,011

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,835

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,421

受取利息及び受取配当金

△21,000

支払利息及び社債利息

1,144

固定資産売却損益（△は益）

△2,790

固定資産除却損

143

保険解約損益（△は益）

△3,854

売上債権の増減額（△は増加）

144,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,934

預け金の増減額（△は増加）

4,068

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,646

未払債務の増減額（△は減少）

109,544

その他の流動資産の増減額（△は増加）

71,784

その他の投資等の増減額（△は増加）

4,027

その他の流動負債の増減額（△は減少）

35,583

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3,249

小計

1,992,315

利息及び配当金の受取額

21,000

利息の支払額

△614

法人税等の支払額

△214,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,798,489

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330,147

有形固定資産の売却による収入

4,372

無形固定資産の取得による支出

△15,486

貸付けによる支出

△10,000

貸付金の回収による収入

98,649

保険積立金の積立による支出

△94,357

保険積立金の解約による収入

8,847

差入保証金の差入による支出

△390

差入保証金の回収による収入

10,290

その他の投資等の増減額（△は増加）

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △86,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110,000

リース債務の返済による支出

△9,406

長期未払金の返済による支出

△198

自己株式の処分による収入

2,402

配当金の支払額

△146,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△263,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,120,575

現金及び現金同等物の期首残高

3,831,060

現金及び現金同等物の期末残高

 4,951,635