大伸化学

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大伸化学のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成24年４月１日　至平成25年３月31日)	当事業年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,236,261	844,561
	減価償却費									427,089	371,867
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△25,779	△35,858
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,434	14,250
	株式報酬費用									3,494	873
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,840	△2,920
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									32,600	△32,600
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△18,197	△4,790
	受取利息及び受取配当金									△9,922	△10,753
	支払利息及び社債利息									35,677	26,693
	会員権評価損									1,450	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△2,316	2,757
	有形固定資産除却損									2,518	2,095
	保険解約損益（△は益）									△23,243	△41,723
	売上債権の増減額（△は増加）									△417,666	321,082
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△78,957	△9,536
	預け金の増減額（△は増加）									117,190	△27,759
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,299,678	554,676
	未払債務の増減額（△は減少）									△28,109	72
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△6,477	△57,836
	その他の投資等の増減額（△は増加）									20,002	△19,165
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									15,724	△17,256
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△304	△500
	小計									2,593,985	1,878,230
	利息及び配当金の受取額									9,730	10,801
	利息の支払額									△36,097	△27,489
	法人税等の支払額									△545,095	△503,416
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,022,523	1,358,125

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成24年４月１日　至平成25年３月31日)	当事業年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,195	△1,268
	有形固定資産の取得による支出									△463,298	△85,716
	有形固定資産の売却による収入									4,969	28,127
	無形固定資産の取得による支出									△17,982	△14,660
	貸付けによる支出									△10,200	△23,000
	貸付金の回収による収入									85,154	8,870
	保険積立金の積立による支出									△244,247	△168,501
	保険積立金の解約による収入									338,100	123,040
	差入保証金の差入による支出									△421	△746
	差入保証金の回収による収入									1,982	234
	その他の投資等の増減額（△は増加）									－	△1,826
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△307,139	△135,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△380,000	△160,000
	長期借入金の返済による支出									△321,500	△249,000
	社債の償還による支出									△70,000	△70,000
	リース債務の返済による支出									△7,231	△1,909
	セール・アンド・割賦バックによる収入									102,883	－
	長期未払金の返済による支出									△15,217	△20,343
	自己株式の取得による支出									△74	△945
	自己株式の処分による収入									－	11,655
	配当金の支払額									△112,982	△158,172
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△804,122	△648,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										911,261	573,963
現金及び現金同等物の期首残高										879,912	1,791,174
現金及び現金同等物の期末残高										1,791,174	2,365,137