ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,119,392

1,339,371

減価償却費

722,759

760,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,795

2,215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,906

4,016

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△161,917

△22,002

受取利息及び受取配当金

△32,536

△60,908

支払利息

3

5

固定資産処分損益（△は益）

22,617

53,582

固定資産売却損益（△は益）

△5,155

△3,590

固定資産圧縮損

800

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,625

△28,501

為替差損益（△は益）

△329,304

△40,080

売上債権の増減額（△は増加）

△223,622

95,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△206,821

25,879

仕入債務の増減額（△は減少）

630,125

△27,724

補助金収入

△800

－

保険解約返戻金

△28,608

－

その他

173,049

40,307

小計

2,706,466

2,139,391

利息及び配当金の受取額

28,251

44,071

利息の支払額

△3

△5

法人税等の還付額

1

11

法人税等の支払額

△708,060

△494,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,026,655

1,688,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△761,802

△3,123,586

定期預金の払戻による収入

368,100

1,485,259

有価証券の取得による支出

△6,100,000

△4,000,000

有価証券の償還による収入

5,900,000

3,800,000

信託受益権の取得による支出

△4,400,000

△4,200,000

信託受益権の償還による収入

4,300,308

4,300,304

有形固定資産の取得による支出

△861,045

△617,297

有形固定資産の売却による収入

5,675

6,897

無形固定資産の取得による支出

△42,573

△9,661

資産除去債務の履行による支出

－

△141

長期預金の預入による支出

△592,397

－

投資有価証券の取得による支出

△2,823

△22,960

投資有価証券の売却による収入

3,937

60,303

差入保証金の差入による支出

△806

△2,191

差入保証金の回収による収入

1,630

984

補助金の受取額

800

－

保険積立金の解約による収入

68,451

－

その他

△12,322

△1,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,124,868

△2,323,598

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△414,534

△383,362

自己株式の取得による支出

△53

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414,587

△383,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

202,884

△9,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△309,915

△1,027,907

現金及び現金同等物の期首残高

7,441,174

7,131,258

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,131,258

※ 6,103,351