ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,458,014

2,192,839

減価償却費

606,602

555,702

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,680

△2,858

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,247

△46,276

受取利息及び受取配当金

△18,219

△17,191

支払利息

3

3

固定資産処分損益（△は益）

11,746

31,280

固定資産売却損益（△は益）

△62

△1,834

固定資産圧縮損

23,154

9,333

災害による損失

12,035

－

ゴルフ会員権評価損

21,405

－

為替差損益（△は益）

8,973

△100,988

売上債権の増減額（△は増加）

33,433

△648,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

113,679

△297,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△347,255

625,291

補助金収入

△19,144

△16,713

受取保険金

△6,807

－

災害による損失の支払額

△10,005

－

その他

70,928

33,245

小計

1,969,408

2,315,986

利息及び配当金の受取額

18,657

17,329

利息の支払額

△0

△3

法人税等の還付額

23

12,490

法人税等の支払額

△553,414

△442,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,434,674

1,903,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△212,600

△352,300

定期預金の払戻による収入

276,600

440,100

有価証券の取得による支出

△5,800,000

△5,800,000

有価証券の償還による収入

5,800,000

5,800,000

信託受益権の取得による支出

△4,000,000

△4,000,000

信託受益権の償還による収入

4,000,254

4,000,265

有形固定資産の取得による支出

△968,365

△1,244,966

有形固定資産の売却による収入

1,250

6,864

無形固定資産の取得による支出

△39,963

△173,446

投資有価証券の取得による支出

△2,214

△2,286

差入保証金の差入による支出

△1,284

△1,229

差入保証金の回収による収入

365

702

補助金の受取額

19,144

16,713

保険金の受取額

6,807

－

その他

△2,198

1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△922,204

△1,307,986

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△305,536

△384,500

自己株式の取得による支出

－

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,536

△384,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,649

71,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,282

282,682

現金及び現金同等物の期首残高

6,970,209

7,158,492

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,158,492

※ 7,441,174