ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,500,983

1,458,014

減価償却費

609,938

606,602

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,033

3,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,840

7,247

受取利息及び受取配当金

△16,600

△18,219

支払利息

15

3

固定資産処分損益（△は益）

18,820

11,746

固定資産売却損益（△は益）

△77

△62

固定資産圧縮損

－

23,154

災害による損失

－

12,035

ゴルフ会員権評価損

－

21,405

為替差損益（△は益）

57,610

8,973

売上債権の増減額（△は増加）

△133,859

33,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

154,808

113,679

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,918

△347,255

補助金収入

－

△19,144

受取保険金

－

△6,807

災害による損失の支払額

－

△10,005

その他

123,907

70,928

小計

2,232,821

1,969,408

利息及び配当金の受取額

15,793

18,657

利息の支払額

△15

△0

法人税等の還付額

5,920

23

法人税等の支払額

△378,874

△553,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,875,647

1,434,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△510,700

△212,600

定期預金の払戻による収入

238,600

276,600

有価証券の取得による支出

△5,500,000

△5,800,000

有価証券の償還による収入

5,200,000

5,800,000

信託受益権の取得による支出

△3,600,000

△4,000,000

信託受益権の償還による収入

3,200,000

4,000,254

有形固定資産の取得による支出

△536,055

△968,365

有形固定資産の売却による収入

77

1,250

無形固定資産の取得による支出

△13,386

△39,963

投資有価証券の取得による支出

△2,188

△2,214

差入保証金の差入による支出

△1,990

△1,284

差入保証金の回収による収入

1,236

365

補助金の受取額

－

19,144

保険金の受取額

－

6,807

その他

△3,725

△2,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,528,131

△922,204

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△286,662

△305,536

その他

△2,686

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,348

△305,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,849

△18,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,318

188,282

現金及び現金同等物の期首残高

6,931,891

6,970,209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,970,209

※ 7,158,492