ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,463,717

1,500,983

減価償却費

643,549

609,938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

319

2,033

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,590

△10,840

受取利息及び受取配当金

△16,225

△16,600

支払利息

15

15

固定資産処分損益（△は益）

7,534

18,820

固定資産売却損益（△は益）

△4,605

△77

固定資産圧縮損

65,869

－

為替差損益（△は益）

36,847

57,610

売上債権の増減額（△は増加）

△303,375

△133,859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△267,228

154,808

仕入債務の増減額（△は減少）

244,968

△73,918

補助金収入

△70,114

－

その他

163,965

123,907

小計

1,975,828

2,232,821

利息及び配当金の受取額

16,242

15,793

利息の支払額

△15

△15

法人税等の還付額

31

5,920

法人税等の支払額

△605,275

△378,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,386,811

1,875,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148,200

△510,700

定期預金の払戻による収入

150,600

238,600

有価証券の取得による支出

△5,200,000

△5,500,000

有価証券の償還による収入

5,366,180

5,200,000

信託受益権の取得による支出

△1,400,000

△3,600,000

信託受益権の売却による収入

1,400,117

3,200,000

有形固定資産の取得による支出

△421,571

△536,055

有形固定資産の売却による収入

4,624

77

無形固定資産の取得による支出

△13,977

△13,386

投資有価証券の取得による支出

△2,121

△2,188

差入保証金の差入による支出

△1,310

△1,990

差入保証金の回収による収入

714

1,236

補助金の受取額

70,114

－

その他

△1,030

△3,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,860

△1,528,131

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△256,180

△286,662

自己株式の取得による支出

△3

－

その他

△3,308

△2,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,492

△289,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,486

△19,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

935,945

38,318

現金及び現金同等物の期首残高

5,995,945

6,931,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,931,891

※ 6,970,209