ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,608,893

1,463,717

減価償却費

552,096

643,549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

788

319

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,659

10,590

受取利息及び受取配当金

△14,307

△16,225

支払利息

127

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△772

－

固定資産処分損益（△は益）

9,189

7,534

固定資産売却損益（△は益）

△1,892

△4,605

固定資産圧縮損

20,767

65,869

為替差損益（△は益）

△79,529

36,847

売上債権の増減額（△は増加）

△587,340

△303,375

たな卸資産の増減額（△は増加）

△265,865

△267,228

仕入債務の増減額（△は減少）

335,632

244,968

補助金収入

△21,024

△70,114

その他

90,192

163,965

小計

1,621,295

1,975,828

利息及び配当金の受取額

14,357

16,242

利息の支払額

△127

△15

法人税等の還付額

52,419

31

法人税等の支払額

△359,888

△605,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328,056

1,386,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△224,200

△148,200

定期預金の払戻による収入

212,600

150,600

有価証券の取得による支出

△3,800,000

△5,200,000

有価証券の償還による収入

2,933,819

5,366,180

信託受益権の取得による支出

△2,000,000

△1,400,000

信託受益権の売却による収入

2,200,191

1,400,117

有形固定資産の取得による支出

△712,353

△421,571

有形固定資産の売却による収入

3,376

4,624

無形固定資産の取得による支出

△2,410

△13,977

投資有価証券の取得による支出

△1,946

△2,121

投資有価証券の売却による収入

10,910

－

差入保証金の差入による支出

△1,212

△1,310

差入保証金の回収による収入

1,854

714

補助金の受取額

21,024

70,114

その他

△3,725

△1,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,362,070

△195,860

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△196,173

△256,180

自己株式の取得による支出

－

△3

その他

△8,015

△3,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,188

△259,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,885

4,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,317

935,945

現金及び現金同等物の期首残高

6,230,262

5,995,945

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,995,945

※ 6,931,891