ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,029,157

1,608,893

減価償却費

486,256

552,096

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,232

788

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,787

△25,659

受取利息及び受取配当金

△12,656

△14,307

支払利息

19

127

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△772

固定資産処分損益（△は益）

5,803

9,189

固定資産売却損益（△は益）

△46,268

△1,892

固定資産圧縮損

18,037

20,767

為替差損益（△は益）

200,834

△79,529

売上債権の増減額（△は増加）

513,931

△587,340

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,653

△265,865

仕入債務の増減額（△は減少）

△283,194

335,632

補助金収入

△18,874

△21,024

その他

△7,944

90,192

小計

1,930,312

1,621,295

利息及び配当金の受取額

12,902

14,357

利息の支払額

△19

△127

法人税等の還付額

290

52,419

法人税等の支払額

△600,734

△359,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,342,751

1,328,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△397,854

△224,200

定期預金の払戻による収入

606,856

212,600

有価証券の取得による支出

△1,300,000

△3,800,000

有価証券の償還による収入

1,200,000

2,933,819

信託受益権の取得による支出

△1,900,000

△2,000,000

信託受益権の売却による収入

1,700,339

2,200,191

有形固定資産の取得による支出

△955,480

△712,353

有形固定資産の売却による収入

105,377

3,376

無形固定資産の取得による支出

△13,332

△2,410

無形固定資産の売却による収入

63,776

－

投資有価証券の取得による支出

△1,747

△1,946

投資有価証券の売却による収入

－

10,910

差入保証金の差入による支出

△94

△1,212

差入保証金の回収による収入

662

1,854

補助金の受取額

18,874

21,024

その他

△2,880

△3,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△875,504

△1,362,070

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△195,957

△196,173

その他

△8,720

△8,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,678

△204,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,591

3,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

228,976

△234,317

現金及び現金同等物の期首残高

6,001,286

6,230,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,230,262

※ 5,995,945