ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,162,881

1,029,157

減価償却費

529,334

486,256

減損損失

19,125

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,281

△2,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,569

18,787

受取利息及び受取配当金

△13,988

△12,656

支払利息

196

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,653

－

固定資産処分損益（△は益）

3,612

5,803

固定資産売却損益（△は益）

15,299

△46,268

固定資産圧縮損

－

18,037

為替差損益（△は益）

△48,546

200,834

売上債権の増減額（△は増加）

△302,022

513,931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,317

28,653

仕入債務の増減額（△は減少）

139,695

△283,194

保険解約返戻金

△138,939

－

補助金収入

－

△18,874

その他

18,941

△7,944

小計

1,291,769

1,930,312

利息及び配当金の受取額

13,821

12,902

利息の支払額

△196

△19

法人税等の還付額

159,839

290

法人税等の支払額

△327,665

△600,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137,568

1,342,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△396,601

△397,854

定期預金の払戻による収入

219,581

606,856

有価証券の取得による支出

△1,200,000

△1,300,000

有価証券の償還による収入

1,200,000

1,200,000

信託受益権の取得による支出

△1,400,000

△1,900,000

信託受益権の売却による収入

1,400,479

1,700,339

有形固定資産の取得による支出

△409,075

△955,480

有形固定資産の売却による収入

56,696

105,377

無形固定資産の取得による支出

△7,625

△13,332

無形固定資産の売却による収入

－

63,776

投資有価証券の取得による支出

△1,578

△1,747

投資有価証券の売却による収入

58,398

－

差入保証金の差入による支出

△23,259

△94

差入保証金の回収による収入

802

662

保険の解約による収入

159,517

－

補助金の受取額

－

18,874

その他

△25,530

△2,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368,195

△875,504

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△71,000

－

配当金の支払額

△181,667

△195,957

その他

△14,099

△8,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,766

△204,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,390

△33,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517,997

228,976

現金及び現金同等物の期首残高

5,483,289

6,001,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,001,286

※ 6,230,262