ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,287,246

1,162,881

減価償却費

416,413

529,334

減損損失

－

19,125

負ののれん発生益

△72,130

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,453

△1,281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,300

△50,569

受取利息及び受取配当金

△15,337

△13,988

支払利息

36

196

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,653

固定資産処分損益（△は益）

8,895

3,612

固定資産売却損益（△は益）

△1,154

15,299

為替差損益（△は益）

△89,037

△48,546

売上債権の増減額（△は増加）

1,027,859

△302,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

102,366

△37,317

仕入債務の増減額（△は減少）

△381,255

139,695

保険解約返戻金

－

△138,939

その他

△227,478

18,941

小計

2,055,270

1,291,769

利息及び配当金の受取額

15,654

13,821

利息の支払額

△36

△196

法人税等の還付額

－

159,839

法人税等の支払額

△1,282,720

△327,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

788,167

1,137,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△994,617

△396,601

定期預金の払戻による収入

1,458,636

219,581

有価証券の取得による支出

△1,200,000

△1,200,000

有価証券の償還による収入

1,200,000

1,200,000

信託受益権の取得による支出

△1,000,000

△1,400,000

信託受益権の売却による収入

1,000,000

1,400,479

有形固定資産の取得による支出

△616,855

△409,075

有形固定資産の売却による収入

3,325

56,696

無形固定資産の取得による支出

△71,875

△7,625

投資有価証券の取得による支出

△1,560

△1,578

投資有価証券の売却による収入

－

58,398

差入保証金の差入による支出

△4,004

△23,259

差入保証金の回収による収入

1,621

802

保険の解約による収入

－

159,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△224,856

－

その他

△4,095

△25,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454,282

△368,195

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△531,907

－

長期借入金の返済による支出

－

△71,000

配当金の支払額

△255,481

△181,667

その他

－

△14,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787,388

△266,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,635

15,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396,867

517,997

現金及び現金同等物の期首残高

5,880,157

5,483,289

現金及び現金同等物の期末残高

5,483,289

6,001,286