ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,725,252

1,287,246

減価償却費

434,618

416,413

のれん償却額

8,420

－

負ののれん発生益

－

△72,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,526

△2,453

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,262

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,300

受取利息及び受取配当金

△22,278

△15,337

支払利息

34

36

固定資産処分損益（△は益）

3,761

8,895

固定資産売却損益（△は益）

△1,303

△1,154

為替差損益（△は益）

△66,627

△89,037

売上債権の増減額（△は増加）

△1,347,227

1,027,859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96,184

102,366

仕入債務の増減額（△は減少）

368,235

△381,255

その他

146,240

△227,478

小計

2,166,729

2,055,270

利息及び配当金の受取額

22,147

15,654

利息の支払額

△34

△36

法人税等の支払額

△428,722

△1,282,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,760,118

788,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,513,018

△994,617

定期預金の払戻による収入

1,378,008

1,458,636

有価証券の取得による支出

△500,000

△1,200,000

有価証券の償還による収入

500,000

1,200,000

信託受益権の取得による支出

△1,562,718

△1,000,000

信託受益権の売却による収入

1,654,716

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,271,909

△616,855

有形固定資産の売却による収入

1,630

3,325

無形固定資産の取得による支出

△5,085

△71,875

投資有価証券の取得による支出

△1,533

△1,560

差入保証金の差入による支出

△1,916

△4,004

差入保証金の回収による収入

1,383

1,621

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△224,856

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

36,737

－

その他

△3,725

△4,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,287,430

△454,282

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△35

△531,907

配当金の支払額

△116,993

△255,481

少数株主への配当金の支払額

△600

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,629

△787,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

280,697

56,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635,756

△396,867

現金及び現金同等物の期首残高

5,244,400

5,880,157

現金及び現金同等物の期末残高

5,880,157

5,483,289