ナトコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,339,371

1,403,678

減価償却費

760,941

798,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,215

△2,069

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,016

△62,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,002

△86,261

受取利息及び受取配当金

△60,908

△82,008

支払利息

5

249

固定資産処分損益（△は益）

53,582

9,894

固定資産売却損益（△は益）

△3,590

△2,745

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,501

－

為替差損益（△は益）

△40,080

△44,765

売上債権の増減額（△は増加）

95,879

△224,627

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,879

△11,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,724

65,628

補助金収入

－

△7,897

保険解約返戻金

－

△25,877

その他

40,307

113,928

小計

2,139,391

1,841,801

利息及び配当金の受取額

44,071

81,506

利息の支払額

△5

△249

法人税等の還付額

11

3,426

法人税等の支払額

△494,879

△333,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,688,590

1,592,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,123,586

△2,907,590

定期預金の払戻による収入

1,485,259

2,607,190

有価証券の取得による支出

△4,000,000

△3,200,000

有価証券の償還による収入

3,800,000

3,200,000

信託受益権の取得による支出

△4,200,000

△3,100,000

信託受益権の償還による収入

4,300,304

3,600,402

有形固定資産の取得による支出

△617,297

△415,974

有形固定資産の売却による収入

6,897

2,808

無形固定資産の取得による支出

△9,661

△11,823

資産除去債務の履行による支出

△141

－

長期預金の預入による支出

－

△636,001

投資有価証券の取得による支出

△22,960

△142

投資有価証券の売却による収入

60,303

－

差入保証金の差入による支出

△2,191

△1,301

差入保証金の回収による収入

984

1,561

補助金の受取額

－

7,897

保険積立金の解約による収入

－

63,439

その他

△1,507

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,323,598

△789,659

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△383,362

△413,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,362

△413,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,537

57,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,027,907

446,723

現金及び現金同等物の期首残高

7,131,258

6,103,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,103,351

※ 6,550,074