太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年 4月 1日

　至　2021年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,261

13,374

減価償却費

5,283

6,994

減損損失

3,540

199

のれん償却額

355

483

支払手数料

32

10

関係会社株式評価損

14

246

投資事業組合運用損益（△は益）

7

△43

固定資産除却損

75

90

補助金収入

－

△45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

303

100

受取利息及び受取配当金

△83

△72

支払利息

226

228

未収消費税等の増減額（△は増加）

△409

△764

売上債権の増減額（△は増加）

△3,571

△1,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,930

△1,679

仕入債務の増減額（△は減少）

562

△67

その他

670

856

小計

16,231

18,211

利息及び配当金の受取額

80

72

利息の支払額

△222

△229

法人税等の支払額

△2,349

△1,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,739

16,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△843

△673

定期預金の払戻による収入

1,941

372

有形固定資産の取得による支出

△7,571

△4,080

無形固定資産の取得による支出

△1,133

△6,994

投資有価証券の取得による支出

△557

△304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△37,658

－

その他

△88

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,912

△11,603

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年 4月 1日

　至　2021年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,269

5,030

長期借入れによる収入

40,117

28,795

長期借入金の返済による支出

△5,902

△8,658

自己株式の取得による支出

△0

△1,510

配当金の支払額

△3,718

△3,724

非支配株主への配当金の支払額

△61

△41

株式の発行による収入

70

60

その他

△181

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,593

19,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

△406

730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△985

25,194

現金及び現金同等物の期首残高

30,101

29,115

現金及び現金同等物の期末残高

29,115

54,309