太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年 4月 1日

　至　2019年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,703

5,261

減価償却費

3,357

5,283

減損損失

1,311

3,540

のれん償却額

350

355

支払手数料

23

32

投資事業組合運用損益（△は益）

32

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

303

受取利息及び受取配当金

△105

△83

支払利息

196

226

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,571

△409

売上債権の増減額（△は増加）

△1,205

△3,571

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,478

3,930

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,341

562

その他

1,396

760

小計

9,778

16,231

利息及び配当金の受取額

106

80

利息の支払額

△219

△222

法人税等の支払額

△3,757

△2,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,907

13,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,103

△843

定期預金の払戻による収入

3,536

1,941

有形固定資産の取得による支出

△4,183

△7,571

無形固定資産の取得による支出

△1,227

△1,133

投資有価証券の取得による支出

△597

△557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△844

△37,658

その他

△66

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,487

△45,912

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年 4月 1日

　至　2019年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,254

1,269

長期借入れによる収入

－

40,117

長期借入金の返済による支出

△6,622

△5,902

自己株式の取得による支出

△2,016

△0

配当金の支払額

△4,625

△3,718

非支配株主への配当金の支払額

△68

△61

株式の発行による収入

77

70

その他

△1

△181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,001

31,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134

△406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,715

△985

現金及び現金同等物の期首残高

41,816

30,101

現金及び現金同等物の期末残高

30,101

29,115