太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年 4月 1日

　至　2018年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年 4月 1日

　至　2019年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,941

6,703

減価償却費

2,284

3,357

減損損失

－

1,311

のれん償却額

3,535

350

支払手数料

－

23

投資事業組合運用損益（△は益）

－

32

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△16

－

補助金収入

△24

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

18

受取利息及び受取配当金

△97

△105

支払利息

127

196

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,759

1,571

売上債権の増減額（△は増加）

△2,030

△1,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,508

△2,478

仕入債務の増減額（△は減少）

1,653

△1,341

その他

△171

1,396

小計

10,025

9,778

利息及び配当金の受取額

92

106

利息の支払額

△123

△219

補助金の受取額

24

－

法人税等の支払額

△1,918

△3,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,100

5,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,379

△2,103

定期預金の払戻による収入

3,846

3,536

有形固定資産の取得による支出

△1,381

△4,183

無形固定資産の取得による支出

△21,192

△1,227

投資有価証券の取得による支出

△1,021

△597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△844

その他

△22

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,161

△5,487

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年 4月 1日

　至　2018年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年 4月 1日

　至　2019年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,097

1,254

長期借入れによる収入

15,100

－

長期借入金の返済による支出

△502

△6,622

自己株式の取得による支出

－

△2,016

配当金の支払額

△3,748

△4,625

非支配株主への配当金の支払額

△85

△68

株式の発行による収入

－

77

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△538

－

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,319

△12,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

△134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,844

△11,715

現金及び現金同等物の期首残高

46,661

41,816

現金及び現金同等物の期末残高

41,816

30,101