太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年 4月 1日

　至　2017年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2017年 4月 1日

　至　2018年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,756

7,941

減価償却費

2,485

2,284

減損損失

1,019

－

のれん償却額

241

3,535

支払手数料

101

－

株式交付費

27

－

投資事業組合運用損益（△は益）

5

－

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16

補助金収入

△546

△24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

50

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

72

受取利息及び受取配当金

△97

△97

支払利息

86

127

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,759

売上債権の増減額（△は増加）

△925

△2,030

たな卸資産の増減額（△は増加）

△420

△1,508

仕入債務の増減額（△は減少）

567

1,653

その他

△56

△171

小計

11,259

10,025

利息及び配当金の受取額

97

92

利息の支払額

△80

△123

補助金の受取額

546

24

法人税等の支払額

△2,779

△1,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,042

8,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,247

△4,379

定期預金の払戻による収入

3,082

3,846

有形固定資産の取得による支出

△1,584

△1,381

有形固定資産の売却による収入

35

－

無形固定資産の取得による支出

△76

△21,192

投資有価証券の取得による支出

△271

△1,021

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△10

その他

0

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,063

△24,161

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年 4月 1日

　至　2017年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2017年 4月 1日

　至　2018年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

308

1,097

長期借入れによる収入

300

15,100

長期借入金の返済による支出

△466

△502

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

18,932

－

配当金の支払額

△2,544

△3,748

非支配株主への配当金の支払額

△383

△85

株式の発行による収入

5,965

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,667

△538

その他

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,342

11,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

△102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,233

△4,844

現金及び現金同等物の期首残高

18,385

46,661

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

46,661

41,816