太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,137

8,756

減価償却費

1,891

2,485

減損損失

31

1,019

のれん償却額

280

241

支払手数料

－

101

株式交付費

－

27

投資事業組合運用損益（△は益）

12

5

厚生年金基金代行返上損益（△は益）

△34

－

補助金収入

－

△546

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

31

50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

36

受取利息及び受取配当金

△112

△97

支払利息

69

86

売上債権の増減額（△は増加）

△592

△925

たな卸資産の増減額（△は増加）

464

△420

仕入債務の増減額（△は減少）

349

567

その他

253

△56

小計

13,797

11,259

利息及び配当金の受取額

105

97

利息の支払額

△62

△80

補助金の受取額

－

546

法人税等の支払額

△3,293

△2,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,546

9,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,372

△2,247

定期預金の払戻による収入

2,708

3,082

有形固定資産の取得による支出

△4,217

△1,584

有形固定資産の売却による収入

10

35

無形固定資産の取得による支出

△160

△76

投資有価証券の取得による支出

△114

△271

その他

△604

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,750

△1,063

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

261

308

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

△984

△466

社債の償還による支出

－

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

1

18,932

配当金の支払額

△2,303

△2,544

非支配株主への配当金の支払額

△321

△383

株式の発行による収入

106

5,965

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,667

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,740

20,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,017

△88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38

28,233

現金及び現金同等物の期首残高

18,183

18,385

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

42

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

163

－

現金及び現金同等物の期末残高

18,385

46,661