太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,920

11,137

減価償却費

1,411

1,891

投資事業組合運用損益（△は益）

-

12

減損損失

-

31

厚生年金基金代行返上損益（△は益）

-

△34

のれん償却額

253

280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

13

株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

11

受取利息及び受取配当金

△126

△112

支払利息

30

69

有形固定資産売却益

△19

△6

有形固定資産売却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△386

-

ゴルフ会員権評価損

14

-

売上債権の増減額（△は増加）

365

△592

たな卸資産の増減額（△は増加）

274

464

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△217

75

仕入債務の増減額（△は減少）

△579

349

その他の流動負債の増減額（△は減少）

30

141

その他

205

49

小計

11,175

13,797

利息及び配当金の受取額

120

105

利息の支払額

△30

△62

法人税等の支払額

△2,032

△3,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,232

10,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,188

△4,372

定期預金の払戻による収入

1,579

2,708

有形固定資産の取得による支出

△2,710

△4,217

有形固定資産の売却による収入

66

10

ソフトウエアの取得による支出

△127

△160

投資有価証券の取得による支出

-

△114

投資有価証券の売却による収入

571

-

非連結子会社株式の取得による支出

△20

-

子会社株式の取得による支出

△33

-

貸付けによる支出

△30

△602

貸付金の回収による収入

16

21

その他

△36

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,913

△6,750

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

136

261

長期借入れによる収入

6,632

500

長期借入金の返済による支出

△4,925

△984

自己株式の取得による支出

△9,201

△0

自己株式の売却による収入

17

1

配当金の支払額

△2,289

△2,303

非支配株主への配当金の支払額

△290

△321

株式の発行による収入

－

106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,919

△2,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,445

△1,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,154

38

現金及び現金同等物の期首残高

20,338

18,183

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

163

現金及び現金同等物の期末残高

18,183

18,385