太陽ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,593

9,920

減価償却費

1,181

1,411

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△386

持分法による投資損益（△は益）

△13

-

段階取得に係る差損益（△は益）

73

-

のれん償却額

168

253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△289

34

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△44

受取利息及び受取配当金

△149

△126

支払利息

32

30

関係会社清算損益（△は益）

△58

-

有形固定資産売却益

△59

△19

有形固定資産売却損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△228

365

たな卸資産の増減額（△は増加）

722

274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

137

△217

減損損失

278

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△200

△579

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△334

30

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

△21

ゴルフ会員権評価損

-

14

その他

△11

227

小計

8,849

11,175

利息及び配当金の受取額

148

120

利息の支払額

△21

△30

法人税等の支払額

△1,956

△2,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,020

9,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,284

△2,188

定期預金の払戻による収入

3,448

1,579

有形固定資産の取得による支出

△1,727

△2,710

有形固定資産の売却による収入

111

66

ソフトウエアの取得による支出

△142

△127

投資有価証券の売却による収入

14

571

非連結子会社株式の取得による支出

-

△20

子会社株式の取得による支出

△1,927

△33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△861

-

長期貸付けによる支出

△19

△30

長期貸付金の回収による収入

22

16

出資金の回収による収入

557

-

その他

△29

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,839

△2,913

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

0

1,808

短期借入金の返済による支出

-

△1,671

長期借入れによる収入

5,619

6,632

長期借入金の返済による支出

-

△4,925

自己株式の取得による支出

△0

△9,201

自己株式の売却による収入

-

17

配当金の支払額

△3,052

△2,289

少数株主への配当金の支払額

△215

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,350

△9,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,040

1,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,571

△2,154

現金及び現金同等物の期首残高

13,766

20,338

現金及び現金同等物の期末残高

20,338

18,183