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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
568,903
138,028
減価償却費
330,656
340,994
貸倒引当金の増減額（△は減少）
48,443
△13,769
賞与引当金の増減額（△は減少）
△120,209
△85,526
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,182
6,280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△795
12,123
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△862
△1,165
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,670
18,346
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△2,616
-
環境対策引当金の増減額（△は減少）
40,020
受取利息及び受取配当金
△11,447
△10,635
受取保険金
△3,288
△5,003
共同研究収入
△9,599
支払利息
2,475
1,727
事故関連損失
11,817
為替差損益（△は益）
△14
△16
固定資産売却損益（△は益）
△3
△349
固定資産除却損
1,845
1,621
売上債権の増減額（△は増加）
464,925
△48,685
棚卸資産の増減額（△は増加）
△213,778
△111,128
仕入債務の増減額（△は減少）
92,475
97,524
投資有価証券売却損益（△は益）
△123,161
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△59,576
その他
△120,704
△18,432
小計
866,753
364,171
利息及び配当金の受取額
11,447
10,635
利息の支払額
△2,462
△1,757
保険金の受取額
3,288
5,003
共同研究による受取額
9,599
事故関連損失の支払額
△901
法人税等の支払額
△184,204
△103,283
694,822
283,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△200,548
△149,535
有形固定資産の売却による収入
168
385
無形固定資産の取得による支出
△180,826
△201,560
投資有価証券の売却による収入
231,446
投資その他の資産の増減額（△は増加）
5
△149,759
△350,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
△63,610
△60,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△83,255
△94,717
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△34,028
△30,582
△180,894
△185,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
364,183
△252,520
現金及び現金同等物の期首残高
2,823,839
3,188,023
現金及び現金同等物の期末残高
2,935,503
