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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
301,239
439,284
減価償却費
328,388
333,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△738
△3,855
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90,623
37,942
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,801
△8,772
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,695
6,281
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
2,177
2,727
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15,030
32,717
返品調整引当金の増減額（△は減少）
－
3,150
受取利息及び受取配当金
△11,841
△12,488
受取保険金
△3,563
△6,780
支払利息
6,667
4,960
為替差損益（△は益）
△2,238
2
固定資産売却損益（△は益）
△544
△49
固定資産除却損
484
758
リース解約損
827
売上債権の増減額（△は増加）
306,114
△66,525
たな卸資産の増減額（△は増加）
△77,188
△53,575
仕入債務の増減額（△は減少）
△194,023
△182
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△18,619
△8,680
その他
△45,186
89,171
小計
533,032
790,747
利息及び配当金の受取額
11,839
12,493
利息の支払額
△6,601
△4,965
保険金の受取額
3,563
6,780
法人税等の支払額
△41,721
△87,452
500,111
717,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△218,073
△305,349
有形固定資産の売却による収入
816
50
無形固定資産の取得による支出
△57,464
△97,006
貸付金の回収による収入
389
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△172
△1,269
△274,504
△403,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△100,000
長期借入金の返済による支出
△145,820
自己株式の取得による支出
△2
△102,277
自己株式の処分による収入
102,277
配当金の支払額
△96,386
△96,324
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37,149
△41,551
△379,358
△283,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△151,513
30,718
現金及び現金同等物の期首残高
2,877,766
2,726,252
現金及び現金同等物の期末残高
2,756,971
