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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
138,028
384,732
減価償却費
340,994
364,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,769
△1,091
賞与引当金の増減額（△は減少）
△85,526
8,622
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,280
△20,395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,123
5,033
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△1,165
△3,967
株式給付引当金の増減額（△は減少）
18,346
13,063
クレーム費用引当金の増減額（△は減少）
-
13,900
環境対策引当金の増減額（△は減少）
40,020
△5,670
受取利息及び受取配当金
△10,635
△12,506
受取保険金
△5,003
△302
共同研究収入
△9,599
支払利息
1,727
969
事故関連損失
11,817
3,200
為替差損益（△は益）
△16
△0
固定資産売却損益（△は益）
△349
△649
投資有価証券売却損益（△は益）
△28,987
固定資産除却損
1,621
880
リース解約損
2,181
売上債権の増減額（△は増加）
△48,685
△508,380
棚卸資産の増減額（△は増加）
△111,128
△167,711
仕入債務の増減額（△は減少）
97,524
405,658
その他
△18,432
93,854
小計
364,171
546,850
利息及び配当金の受取額
10,635
12,506
利息の支払額
△1,757
△989
法人税等の支払額
△103,283
△50,949
保険金の受取額
5,003
302
共同研究による受取額
9,599
事故関連損失の支払額
△901
△13,817
283,468
493,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△149,535
△633,510
有形固定資産の売却による収入
385
650
無形固定資産の取得による支出
△201,560
△60,869
投資有価証券の取得による支出
△299
投資有価証券の売却による収入
45,932
投資その他の資産の増減額（△は増加）
5
△3,260
△350,704
△651,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
配当金の支払額
△94,717
△94,422
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△30,582
△28,705
△185,300
△183,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△252,520
△340,580
現金及び現金同等物の期首残高
3,188,023
2,935,503
現金及び現金同等物の期末残高
2,594,922
