アサヒペン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,105,676

1,080,538

減価償却費

323,695

345,310

減損損失

1,879

3,500

のれん償却額

－

132,508

社債発行費償却

7,039

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,692

△29,374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,643

△10,502

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△23,932

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,381

△19,480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△72,573

△6,519

株式報酬費用

90,338

26,802

固定資産処分損益（△は益）

△113,133

△90,746

為替差損益（△は益）

△9,922

△4,022

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,302

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,929

△29

受取利息及び受取配当金

△51,442

△56,717

支払利息

8,155

20,481

売上債権の増減額（△は増加）

293,610

39,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

△178,221

△220,460

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,630

△258,082

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,807

△83,288

その他

18,091

△125,931

小計

1,386,553

745,491

利息及び配当金の受取額

52,515

57,040

利息の支払額

△8,189

△16,084

法人税等の支払額

△169,865

△435,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,261,015

350,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,542

△335,476

有形固定資産の売却による収入

203,635

100,441

無形固定資産の取得による支出

△14,380

△8,882

投資有価証券の取得による支出

△6,578

△6,409

投資有価証券の売却による収入

33,743

57

投資有価証券の償還による収入

100,000

200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,174,696

貸付けによる支出

△500

－

貸付金の回収による収入

414

371

保険積立金の積立による支出

－

△180,452

投資その他の資産の増減額（△は増加）

4,663

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

135,455

△1,405,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700,000

長期借入れによる収入

100,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△85,714

社債の発行による収入

492,256

－

社債の償還による支出

△500,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△28,437

△28,480

自己株式の売却による収入

－

22

自己株式の取得による支出

△281,739

△305,195

配当金の支払額

△251,903

△208,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569,825

772,604

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,235

4,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

835,881

△277,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,550,875

4,386,757

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,386,757

※ 4,109,742