アサヒペン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

775,744

1,105,676

減価償却費

254,857

323,695

社債発行費償却

－

7,039

減損損失

353,914

1,879

賞与引当金の増減額（△は減少）

103,806

△19,692

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,460

△4,643

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△764

△23,932

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,499

8,381

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,800

△72,573

株式報酬費用

－

90,338

固定資産処分損益（△は益）

226

△113,133

為替差損益（△は益）

△81

△9,922

投資有価証券売却損益（△は益）

16

△17,929

受取利息及び受取配当金

△88,519

△51,442

支払利息

8,200

8,155

売上債権の増減額（△は増加）

△134,899

293,610

棚卸資産の増減額（△は増加）

196,090

△178,221

仕入債務の増減額（△は減少）

16,582

△9,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,170

30,807

その他

117,810

18,091

小計

1,641,915

1,386,553

利息及び配当金の受取額

89,755

52,515

利息の支払額

△8,201

△8,189

法人税等の支払額

△302,753

△169,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,420,716

1,261,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,127,655

△213,979

有形固定資産の売却による収入

4,702

203,635

投資有価証券の取得による支出

△106,051

△6,578

投資有価証券の売却による収入

2,263

33,743

投資有価証券の償還による収入

200,000

100,000

貸付けによる支出

－

△500

貸付金の回収による収入

5,464

414

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△35,726

△14,380

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,611

4,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,055,389

107,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

－

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

－

△100,000

社債の発行による収入

－

492,256

社債の償還による支出

－

△500,000

自己株式の取得による支出

△454,976

△281,739

配当金の支払額

△224,488

△251,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699,465

△541,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

9,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△334,149

835,881

現金及び現金同等物の期首残高

3,885,025

3,550,875

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,550,875

※ 4,386,757