アサヒペン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

752,585

771,794

減価償却費

224,216

217,260

社債発行費償却

1,039

7,039

減損損失

12,521

7,181

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,210

3,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△180

2,864

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△939

1,507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,307

9,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△173,219

16,928

固定資産処分損益（△は益）

1,173

△9,603

資産除去債務履行差額

△35,162

－

固定資産圧縮損

9,630

－

為替差損益（△は益）

△6,698

601

投資有価証券売却損益（△は益）

4,120

－

受取利息及び受取配当金

△89,329

△80,953

支払利息

11,216

9,060

売上債権の増減額（△は増加）

△99,710

36,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62,771

81,082

仕入債務の増減額（△は減少）

4,861

53,088

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,252

11,979

その他

△13,778

△77,806

小計

543,417

1,062,261

利息及び配当金の受取額

85,136

83,438

利息の支払額

△11,267

△9,233

法人税等の支払額

△220,853

△143,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,433

992,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244,278

△930,047

有形固定資産の売却による収入

18,985

19,045

投資有価証券の取得による支出

△305,246

△105,002

投資有価証券の売却による収入

2,939

－

投資有価証券の償還による収入

300,000

100,000

貸付けによる支出

△650

△6,000

貸付金の回収による収入

227

410

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△44,581

△12,370

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,386

8,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,990

△925,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

△20,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△100,000

－

社債の発行による収入

498,876

492,396

社債の償還による支出

△500,000

△500,000

自己株式の取得による支出

△217,239

△175,320

配当金の支払額

△237,468

△335,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445,830

△537,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,425

△646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△319,963

△471,003

現金及び現金同等物の期首残高

4,675,992

4,356,029

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,356,029

※ 3,885,025