アサヒペン

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アサヒペンのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	735,131	1,117,949
減価償却費	350,849	345,105
長期前払費用償却額	－	2,747
減損損失	－	1,350
のれん償却額	144,555	144,555
固定資産撤去費用	－	10,800
社債発行費	12,057	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△42,996	△2,395
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△30,000	2,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	200,864	△26,913
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,992	9,545
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,145	－
株式報酬費用	27,357	41,354
為替差損益（△は益）	△4,703	△26
投資有価証券売却損益（△は益）	△13,439	△192,005
受取利息及び受取配当金	△58,811	△63,643
支払利息	18,828	27,527
売上債権の増減額（△は増加）	△186,042	570,593
棚卸資産の増減額（△は増加）	136,780	△111,062
長期未収入金の増減額（△は増加）	△201,471	△5,900
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,530	△455,648
未払消費税等の増減額（△は減少）	108,284	△101,491
その他	79,389	△105,095
小計	1,274,947	1,209,348
利息及び配当金の受取額	58,811	63,885
利息の支払額	△19,058	△32,412
法人税等の支払額	△473,444	△274,224
営業活動によるキャッシュ・フロー	841,255	966,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△304,453	△1,407,434
無形固定資産の取得による支出	△15,445	△8,494
投資有価証券の取得による支出	△6,336	△6,336
投資有価証券の売却による収入	19,533	222,684
貸付けによる支出	△600	－
貸付金の回収による収入	436	281
保険積立金の積立による支出	△2,538	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△6,685	△8,199
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,088	△1,207,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△190,000	205,000
長期借入れによる収入	－	600,000
長期借入金の返済による支出	△271,428	△271,428
社債の発行による収入	786,737	－
社債の償還による支出	△500,000	△500,000
リース債務の返済による支出	△28,281	△26,946
自己株式の売却による収入	169	462
自己株式の取得による支出	△314,070	△130,246
配当金の支払額	△216,513	△208,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	△733,386	△332,067

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,584	△490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△203,634	△573,459
現金及び現金同等物の期首残高	4,109,742	3,906,108
現金及び現金同等物の期末残高	3,906,108	3,332,649