アサヒペン

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アサヒペン(4623)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アサヒペンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,080,538	735,131
減価償却費	345,310	350,849
減損損失	3,500	－
のれん償却額	132,508	144,555
社債発行費	－	12,057
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29,374	△42,996
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△30,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,502	200,864
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,480	3,992
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6,519	△1,145
株式報酬費用	26,802	27,357
固定資産処分損益（△は益）	△90,746	－
為替差損益（△は益）	△4,022	△4,703
投資有価証券評価損益（△は益）	2,302	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	△13,439
受取利息及び受取配当金	△56,717	△58,811
支払利息	20,481	18,828
売上債権の増減額（△は増加）	39,198	△186,042
棚卸資産の増減額（△は増加）	△220,460	136,780
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	△201,471
仕入債務の増減額（△は減少）	△258,082	△4,530
未払消費税等の増減額（△は減少）	△83,288	108,284
その他	△125,931	79,389
小計	745,491	1,274,947
利息及び配当金の受取額	57,040	58,811
利息の支払額	△16,084	△19,058
法人税等の支払額	△435,779	△473,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	350,667	841,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△335,476	△304,453
有形固定資産の売却による収入	100,441	－
無形固定資産の取得による支出	△8,882	△15,445
投資有価証券の取得による支出	△6,409	△6,336
投資有価証券の売却による収入	57	19,533
投資有価証券の償還による収入	200,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,174,696	－
貸付けによる支出	－	△600
貸付金の回収による収入	371	436
保険積立金の積立による支出	△180,452	△2,538
投資その他の資産の増減額（△は増加）	40	△6,685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,405,006	△316,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	700,000	△190,000
長期借入れによる収入	1,200,000	－
長期借入金の返済による支出	△85,714	△271,428
社債の発行による収入	－	786,737
社債の償還による支出	△500,000	△500,000
リース債務の返済による支出	△28,480	△28,281
自己株式の売却による収入	22	169
自己株式の取得による支出	△305,195	△314,070
配当金の支払額	△208,027	△216,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	772,604	△733,386

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,719	4,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△277,014	△203,634
現金及び現金同等物の期首残高	4,386,757	4,109,742
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,109,742	※ 3,906,108