藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,449,047

533,510

減価償却費

1,480,471

1,496,581

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,449

△150,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,820

△2,611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△316,060

9,269

受取利息及び受取配当金

△77,897

△147,463

支払利息

42,960

75,960

為替差損益（△は益）

43,370

59,578

保険解約返戻金

△29,995

△3,162

投資有価証券売却損益（△は益）

△114,579

△10,855

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,021

△20,861

有形固定資産除却損

6,121

22,448

持分法による投資損益（△は益）

△43,005

△75,999

売上債権の増減額（△は増加）

3,789,839

271,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

△385,272

△871,149

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△101,272

38,310

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△5,331

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,910,286

341,944

未払費用の増減額（△は減少）

15,863

48,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

135,172

△207,784

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,698

△44,197

その他

△69,058

△108,654

小計

2,920,638

1,254,234

利息及び配当金の受取額

78,106

303,174

利息の支払額

△41,936

△68,754

法人税等の支払額

△517,569

△542,975

法人税等の還付額

144,195

5,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,583,434

951,644

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,281,900

△949,965

定期預金の払戻による収入

1,713,905

1,330,815

有形固定資産の取得による支出

△1,262,101

△1,497,079

有形固定資産の売却による収入

7,852

28,023

無形固定資産の取得による支出

△47,783

△213,378

投資有価証券の取得による支出

△6,620

△3,433

投資有価証券の売却による収入

148,720

27,563

保険積立金の積立による支出

△63,857

△44,669

保険積立金の払戻による収入

71,259

20,268

貸付けによる支出

△59,315

-

貸付金の回収による収入

6,014

9,492

その他の支出

△140,022

△84,375

その他の収入

102,342

199,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△811,506

△1,176,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△9,010

リース債務の返済による支出

△103,074

△124,238

自己株式の取得による支出

-

△443,385

配当金の支払額

△509,267

△504,948

非支配株主への配当金の支払額

△110,303

△155,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△922,644

△1,237,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

343,477

477,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,192,761

△985,098

現金及び現金同等物の期首残高

11,782,017

12,974,778

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,974,778

※ 11,989,680