藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,897,538

1,449,047

減価償却費

1,447,032

1,480,471

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,679

32,449

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,297

17,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,073

△316,060

受取利息及び受取配当金

△86,374

△77,897

支払利息

39,177

42,960

為替差損益（△は益）

5,547

43,370

保険解約返戻金

△4,878

△29,995

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△114,579

有形固定資産売却損益（△は益）

△12,274

△6,021

有形固定資産除却損

27,042

6,121

持分法による投資損益（△は益）

△13,155

△43,005

売上債権の増減額（△は増加）

△2,399,938

3,789,839

棚卸資産の増減額（△は増加）

△635,415

△385,272

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,826

△101,272

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

50,147

△5,331

仕入債務の増減額（△は減少）

2,039,785

△2,910,286

未払費用の増減額（△は減少）

72,324

15,863

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,031

135,172

その他の流動負債の増減額（△は減少）

66,903

△33,698

その他

△97,200

△69,058

小計

2,262,501

2,920,638

利息及び配当金の受取額

95,311

78,106

利息の支払額

△36,636

△41,936

法人税等の支払額

△740,773

△517,569

法人税等の還付額

13,626

144,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,594,029

2,583,434

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,201,010

△1,281,900

定期預金の払戻による収入

2,715,500

1,713,905

有形固定資産の取得による支出

△1,221,095

△1,262,101

有形固定資産の売却による収入

40,724

7,852

無形固定資産の取得による支出

△14,649

△47,783

投資有価証券の取得による支出

△14,758

△6,620

投資有価証券の売却による収入

-

148,720

子会社株式の取得による支出

△353,628

-

保険積立金の積立による支出

△30,151

△63,857

保険積立金の払戻による収入

46,126

71,259

貸付けによる支出

△61,586

△59,315

貸付金の回収による収入

24,793

6,014

その他の支出

△10,336

△140,022

その他の収入

4,968

102,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,075,102

△811,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

346,636

△200,000

リース債務の返済による支出

△95,481

△103,074

配当金の支払額

△509,267

△509,267

非支配株主への配当金の支払額

△123,747

△110,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△381,859

△922,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

△156,084

343,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,016

1,192,761

現金及び現金同等物の期首残高

11,801,033

11,782,017

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,782,017

※ 12,974,778