藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,990,077

1,897,538

減価償却費

1,514,955

1,447,032

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,260

△45,679

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,097

△4,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,127

16,073

受取利息及び受取配当金

△193,468

△86,374

支払利息

52,944

39,177

為替差損益（△は益）

△5,552

5,547

保険解約返戻金

△1,625

△4,878

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△21,224

△12,274

有形固定資産除却損

18,356

27,042

持分法による投資損益（△は益）

△74,464

△13,155

売上債権の増減額（△は増加）

468,141

△2,399,938

たな卸資産の増減額（△は増加）

△186,974

△635,415

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19,414

△17,826

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

32,899

50,147

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,291,464

2,039,785

未払費用の増減額（△は減少）

△176,258

72,324

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,777

△82,031

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△13,415

66,903

その他

△9,928

△97,200

小計

2,217,835

2,262,501

利息及び配当金の受取額

211,657

95,311

利息の支払額

△63,956

△36,636

法人税等の支払額

△760,805

△740,773

法人税等の還付額

744

13,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,605,475

1,594,029

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,628,621

△2,201,010

定期預金の払戻による収入

2,449,194

2,715,500

有形固定資産の取得による支出

△1,400,450

△1,221,095

有形固定資産の売却による収入

28,995

40,724

無形固定資産の取得による支出

△68,270

△14,649

投資有価証券の取得による支出

△10,958

△14,758

投資有価証券の売却による収入

27

-

子会社株式の取得による支出

-

△353,628

保険積立金の積立による支出

△73,618

△30,151

保険積立金の払戻による収入

84,258

46,126

貸付けによる支出

△99,890

△61,586

貸付金の回収による収入

13,143

24,793

その他の支出

△108,985

△10,336

その他の収入

93,386

4,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,721,789

△1,075,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△58,032

346,636

リース債務の返済による支出

△97,979

△95,481

配当金の支払額

△509,267

△509,267

非支配株主への配当金の支払額

△163,293

△123,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

△828,571

△381,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,145

△156,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△968,030

△19,016

現金及び現金同等物の期首残高

12,769,063

11,801,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,801,033

※ 11,782,017