藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,006,841

3,168,657

減価償却費

1,581,910

1,558,530

のれん償却額

10,385

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,548

△14,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,188

4,022

貸倒引当金の増減額（△は減少）

524,297

△96,452

受取利息及び受取配当金

△116,269

△105,547

支払利息

35,944

38,783

為替差損益（△は益）

△21,154

20,957

保険解約返戻金

△104,236

△3,756

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,710

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△63,660

△1,406

有形固定資産除却損

5,118

13,375

持分法による投資損益（△は益）

△48,247

△143,016

売上債権の増減額（△は増加）

329,263

862,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

△218,955

△162,769

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,205

△33,637

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△118

△55,502

仕入債務の増減額（△は減少）

1,129,578

△318,405

未払費用の増減額（△は減少）

141,751

42,855

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,826

△19,969

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44,426

△27,912

その他

△603,741

△98,811

小計

5,383,656

4,628,253

利息及び配当金の受取額

112,353

122,767

利息の支払額

△37,134

△28,628

法人税等の支払額

△924,300

△790,141

法人税等の還付額

5,250

21,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,539,825

3,953,420

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,032,802

△2,434,549

定期預金の払戻による収入

1,461,551

2,046,154

有形固定資産の取得による支出

△1,337,389

△1,463,141

有形固定資産の売却による収入

175,029

4,667

無形固定資産の取得による支出

△190,213

△67,788

投資有価証券の取得による支出

△7,488

△5,793

投資有価証券の売却による収入

163,445

1

保険積立金の積立による支出

△87,689

△34,468

保険積立金の払戻による収入

163,389

7,848

貸付けによる支出

△3,500

-

貸付金の回収による収入

32,091

5,272

その他の支出

△160,231

△30,067

その他の収入

3,620

16,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,820,187

△1,955,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△278,287

293,460

社債の償還による支出

△500,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△56,726

△54,179

自己株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

△541,096

△509,267

非支配株主への配当金の支払額

△140,952

△168,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,517,061

△938,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,706

△81,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,172,871

978,238

現金及び現金同等物の期首残高

10,617,954

11,790,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,790,825

※ 12,769,063