藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,682,062

2,976,948

減価償却費

1,795,226

1,720,664

のれん償却額

40,889

43,094

段階取得に係る差損益（△は益）

△139,542

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129,988

160,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,599

△71,275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148,495

△3,783

受取利息及び受取配当金

△75,612

△111,017

支払利息

67,936

61,247

為替差損益（△は益）

2,108

7,306

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,092

△5,208

有形固定資産除却損

5,842

12,867

持分法による投資損益（△は益）

△126,194

△86,061

売上債権の増減額（△は増加）

△195,976

1,764,064

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,836

319,623

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,411

133,709

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△3,416

△1,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△593,059

△993,551

未払費用の増減額（△は減少）

△144,651

△62,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

146,070

△112,218

その他の流動負債の増減額（△は減少）

112,838

△237,128

その他

110,393

△132,238

小計

3,720,161

5,383,783

利息及び配当金の受取額

81,793

111,017

利息の支払額

△67,133

△65,083

法人税等の支払額

△1,043,275

△944,614

法人税等の還付額

70,268

103,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,761,814

4,588,941

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,668

△1,889,574

定期預金の払戻による収入

1,486,893

2,181,313

有形固定資産の取得による支出

△919,040

△1,397,840

有形固定資産の売却による収入

10,729

22,707

無形固定資産の取得による支出

△100,538

△112,277

投資有価証券の取得による支出

△139,923

△27,343

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△143,874

-

保険積立金の積立による支出

△41,307

△173,331

保険積立金の払戻による収入

18,301

97,064

貸付けによる支出

△14,104

△2,000

貸付金の回収による収入

19,739

24,239

その他の支出

△565,368

△217,894

その他の収入

559,067

186,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,330,093

△1,308,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

92,281

△550,861

長期借入金の返済による支出

△87,400

△46,185

社債の償還による支出

△500,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△46,199

△59,321

自己株式の取得による支出

-

△23

配当金の支払額

△457,502

△457,502

非支配株主への配当金の支払額

△187,457

△113,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,186,277

△1,727,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

405,226

△114,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

650,670

1,438,284

現金及び現金同等物の期首残高

8,833,585

9,484,255

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,484,255

※ 10,922,539