藤倉化成

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

533,510

2,002,664

減価償却費

1,496,581

1,574,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△150,902

92,651

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,611

△27,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,269

△6,887

受取利息及び受取配当金

△147,463

△247,812

受取補償金

-

△156,438

支払利息

75,960

123,920

為替差損益（△は益）

59,578

27,444

保険解約返戻金

△3,162

△27,065

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,855

△297,466

有形固定資産売却損益（△は益）

△20,861

△3,281

有形固定資産除却損

22,448

8,591

持分法による投資損益（△は益）

△75,999

△59,344

売上債権の増減額（△は増加）

271,332

△991,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△871,149

180,400

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38,310

△184,457

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△6

20,005

仕入債務の増減額（△は減少）

341,944

957,435

未払費用の増減額（△は減少）

48,945

△105,317

未払消費税等の増減額（△は減少）

△207,784

173,626

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△44,197

41,754

その他

△108,654

287,639

小計

1,254,234

3,383,997

利息及び配当金の受取額

303,174

253,924

利息の支払額

△68,754

△123,151

補償金の受取額

-

177,288

法人税等の支払額

△542,975

△536,645

法人税等の還付額

5,965

119,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

951,644

3,275,265

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△949,965

△589,985

定期預金の払戻による収入

1,330,815

524,381

有形固定資産の取得による支出

△1,497,079

△1,480,577

有形固定資産の売却による収入

28,023

4,769

無形固定資産の取得による支出

△213,378

△289,991

投資有価証券の取得による支出

△3,433

△4,030

投資有価証券の売却による収入

27,563

496,208

保険積立金の積立による支出

△44,669

△169,268

保険積立金の払戻による収入

20,268

263,311

貸付けによる支出

-

△5,143

貸付金の回収による収入

9,492

11,538

その他の支出

△84,375

△83,725

その他の収入

199,833

88,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,176,905

△1,233,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,010

△482,238

リース債務の返済による支出

△124,238

△192,158

自己株式の取得による支出

△443,385

-

配当金の支払額

△504,948

△493,267

非支配株主への配当金の支払額

△155,951

△227,257

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△909,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,237,532

△2,304,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

477,695

306,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△985,098

42,922

現金及び現金同等物の期首残高

12,974,778

11,989,680

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,989,680

※ 12,032,602