日本特殊塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,113

2,720

減価償却費

3,644

3,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

△96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

4

受取利息及び受取配当金

△293

△288

支払利息

76

72

持分法による投資損益（△は益）

△1,287

△923

固定資産売却損益（△は益）

4

△7

固定資産処分損益（△は益）

259

71

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

△378

受取保険金

△13

△3

売上債権の増減額（△は増加）

2,357

△670

たな卸資産の増減額（△は増加）

71

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,929

△168

その他

111

△1,031

小計

6,989

3,015

利息及び配当金の受取額

1,014

1,135

利息の支払額

△44

△101

保険金の受取額

13

3

法人税等の支払額

△874

△976

法人税等の還付額

90

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,188

3,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,685

△5,155

有形及び無形固定資産の売却による収入

15

13

投資有価証券の取得による支出

△95

△8

投資有価証券の売却による収入

81

482

貸付けによる支出

△5

△1,058

貸付金の回収による収入

15

154

その他

△52

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,726

△5,636

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△823

3,899

長期借入れによる収入

1,500

100

長期借入金の返済による支出

△1,487

△1,603

自己株式の取得による支出

△0

△369

配当金の支払額

△856

△839

非支配株主への配当金の支払額

△301

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△62

その他

△104

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,073

1,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319

△1,446

現金及び現金同等物の期首残高

7,645

7,964

現金及び現金同等物の期末残高

 7,964

 6,518