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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,966
6,921
減価償却費
3,090
2,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52
△122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
6
受取利息及び受取配当金
△342
△394
支払利息
41
32
持分法による投資損益（△は益）
△1,371
△1,715
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産処分損益（△は益）
16
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△20
△260
受取保険金
△23
△3
売上債権の増減額（△は増加）
1,260
1,110
棚卸資産の増減額（△は増加）
△347
△470
仕入債務の増減額（△は減少）
△471
△4,173
その他
512
△975
小計
8,361
2,943
利息及び配当金の受取額
1,814
1,885
利息の支払額
△42
△34
保険金の受取額
23
3
法人税等の支払額
△876
△1,685
法人税等の還付額
37
9,317
3,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△200
定期預金の払戻による収入
7
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,244
△1,400
有形及び無形固定資産の売却による収入
34
15
投資有価証券の取得による支出
△11
△13
投資有価証券の売却による収入
145
349
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
1,560
39
47
△27
533
△1,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,250
250
長期借入れによる収入
213
長期借入金の返済による支出
△1,163
△898
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△935
△1,025
非支配株主への配当金の支払額
△733
△565
△8
△5,092
△2,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
265
303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,023
147
現金及び現金同等物の期首残高
10,853
15,876
現金及び現金同等物の期末残高
16,024
