日本特殊塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,694

5,966

減価償却費

3,179

3,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△162

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△322

△342

支払利息

64

41

持分法による投資損益（△は益）

△983

△1,371

固定資産売却損益（△は益）

△67

△2

固定資産処分損益（△は益）

87

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△529

△20

受取保険金

－

△23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,619

1,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

551

△347

仕入債務の増減額（△は減少）

1,747

△471

その他

106

512

小計

5,748

8,361

利息及び配当金の受取額

1,504

1,814

利息の支払額

△64

△42

保険金の受取額

－

23

法人税等の支払額

△1,118

△876

法人税等の還付額

128

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,198

9,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,286

△1,244

有形及び無形固定資産の売却による収入

93

34

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

574

145

貸付けによる支出

△7

－

貸付金の回収による収入

29

1,560

その他

18

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

533

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11

△2,250

長期借入金の返済による支出

△1,456

△1,163

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△912

△935

非支配株主への配当金の支払額

△435

△733

その他

△2

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,818

△5,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,922

5,023

現金及び現金同等物の期首残高

8,931

10,853

現金及び現金同等物の期末残高

 10,853

 15,876