中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,615

5,228

減価償却費

2,055

1,603

減損損失

-

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△456

△53

その他の引当金の増減額（△は減少）

△56

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△67

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

19

受取利息及び受取配当金

△271

△470

支払利息

361

425

為替差損益（△は益）

△85

82

投資有価証券売却損益（△は益）

△601

△1,145

固定資産除売却損益（△は益）

16

3

売上債権の増減額（△は増加）

2,332

△3,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,768

△2,373

未払又は未収消費税等の増減額

△503

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

663

866

その他

△739

472

小計

1,470

893

利息及び配当金の受取額

272

457

利息の支払額

△361

△423

法人税等の支払額

△1,619

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

△238

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,085

△3,094

定期預金の払戻による収入

4,321

3,386

短期貸付金の純増減額（△は増加）

20

20

固定資産の取得による支出

△1,025

△1,518

固定資産の売却による収入

9

34

投資有価証券の取得による支出

△22

△28

投資有価証券の売却による収入

918

1,734

その他

19

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

155

514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△218

2,941

長期借入れによる収入

700

-

長期借入金の返済による支出

△710

△2

自己株式の売却による収入

-

61

自己株式の取得による支出

△3,683

△1,261

配当金の支払額

△1,815

△1,771

非支配株主への配当金の支払額

△384

△402

その他

△206

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,318

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,630

1,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,771

1,065

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

17,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,148

※ 18,214