中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,235

1,615

減価償却費

1,989

2,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△135

△456

その他の引当金の増減額（△は減少）

△89

△56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

△23

受取利息及び受取配当金

△287

△271

支払利息

364

361

為替差損益（△は益）

14

△85

固定資産除売却損益（△は益）

△29

16

投資有価証券売却損益（△は益）

14

△601

投資有価証券評価損益（△は益）

25

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,121

2,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

243

△2,768

未払又は未収消費税等の増減額

△332

△503

仕入債務の増減額（△は減少）

△650

663

その他

△153

△739

小計

8,199

1,470

利息及び配当金の受取額

299

272

利息の支払額

△364

△361

法人税等の支払額

△1,005

△1,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,129

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,476

△4,085

定期預金の払戻による収入

10,664

4,321

短期貸付金の純増減額（△は増加）

25

20

固定資産の取得による支出

△1,348

△1,025

固定資産の売却による収入

43

9

投資有価証券の取得による支出

△17

△22

投資有価証券の売却による収入

33

918

その他

△56

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

867

155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△932

△218

長期借入れによる収入

-

700

長期借入金の返済による支出

△10

△710

自己株式の売却による収入

16

-

自己株式の取得による支出

△3,639

△3,683

配当金の支払額

△1,965

△1,815

非支配株主への配当金の支払額

△292

△384

その他

△186

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,009

△6,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△545

1,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440

△4,771

現金及び現金同等物の期首残高

21,479

21,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,920

※ 17,148