中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,343

6,290

減価償却費

2,159

1,989

減損損失

1,626

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△135

その他の引当金の増減額（△は減少）

△44

△89

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△176

受取利息及び受取配当金

△469

△287

支払利息

406

364

為替差損益（△は益）

△1

14

固定資産除売却損益（△は益）

△5

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

14

投資有価証券評価損益（△は益）

1,167

25

売上債権の増減額（△は増加）

1,026

1,121

たな卸資産の増減額（△は増加）

44

244

未払又は未収消費税等の増減額

187

△332

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,808

△650

その他

△215

△152

小計

5,364

8,199

利息及び配当金の受取額

486

299

利息の支払額

△406

△364

法人税等の支払額

△831

△1,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,612

7,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,924

△8,476

定期預金の払戻による収入

12,991

10,664

短期貸付金の純増減額（△は増加）

17

25

固定資産の取得による支出

△1,345

△1,348

固定資産の売却による収入

68

43

投資有価証券の取得による支出

△22

△17

投資有価証券の売却による収入

365

33

その他

86

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,237

867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△697

△932

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△512

△10

自己株式の売却による収入

16

16

自己株式の取得による支出

△2,344

△3,639

子会社の自己株式の取得による支出

△520

-

配当金の支払額

△2,040

△1,965

非支配株主への配当金の支払額

△189

△292

その他

△161

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,950

△7,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219

△545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

440

現金及び現金同等物の期首残高

20,799

21,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,479

※ 21,920