中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

390

1,343

減価償却費

1,739

2,159

減損損失

122

1,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△192

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

28

△44

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

32

受取利息及び受取配当金

△523

△469

支払利息

398

406

為替差損益（△は益）

58

△1

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△680

△57

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,167

売上債権の増減額（△は増加）

2,370

1,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△938

44

未払又は未収消費税等の増減額

△158

187

仕入債務の増減額（△は減少）

431

△1,808

その他

360

△215

小計

3,491

5,364

利息及び配当金の受取額

520

486

利息の支払額

△399

△406

法人税等の支払額

△477

△831

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,135

4,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,856

△9,924

定期預金の払戻による収入

13,544

12,991

短期貸付金の純増減額（△は増加）

18

17

固定資産の取得による支出

△1,081

△1,345

固定資産の売却による収入

29

68

投資有価証券の取得による支出

△15

△22

投資有価証券の売却による収入

1,099

365

その他

75

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186

2,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

898

△697

長期借入れによる収入

1,700

500

長期借入金の返済による支出

△1,713

△512

自己株式の売却による収入

23

16

自己株式の取得による支出

△5,000

△2,344

子会社の自己株式の取得による支出

-

△520

配当金の支払額

△2,297

△2,040

非支配株主への配当金の支払額

△361

△189

その他

△4

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,754

△5,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

△674

△219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,480

679

現金及び現金同等物の期首残高

25,279

20,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,799

※ 21,479