中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,383

6,154

減価償却費

1,738

1,727

のれん償却額

29

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

601

47

その他の引当金の増減額（△は減少）

259

△175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

32

受取利息及び受取配当金

△494

△507

支払利息

296

316

為替差損益（△は益）

433

102

固定資産除売却損益（△は益）

4

8

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△113

投資有価証券評価損益（△は益）

20

29

売上債権の増減額（△は増加）

3,128

7,114

たな卸資産の増減額（△は増加）

780

1,138

未払又は未収消費税等の増減額

△102

298

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,448

△2,093

その他

444

△702

小計

12,965

13,368

利息及び配当金の受取額

489

502

利息の支払額

△301

△319

法人税等の支払額

△2,822

△2,800

和解金の支払額

△556

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,774

10,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,380

△17,542

定期預金の払戻による収入

10,903

16,009

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△0

10

固定資産の取得による支出

△1,661

△3,940

固定資産の売却による収入

17

6

有価証券の純増減額（△は増加）

106

-

投資有価証券の取得による支出

△526

△116

投資有価証券の売却による収入

0

192

その他

△12

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,552

△5,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△843

△555

長期借入れによる収入

1,700

1,010

長期借入金の返済による支出

△2,346

△1,058

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△8

△501

配当金の支払額

△1,059

△1,120

非支配株主への配当金の支払額

△557

△500

その他

△18

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,133

△2,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

△660

△990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,428

1,574

現金及び現金同等物の期首残高

24,400

26,828

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,828

※ 28,403