中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,890

7,899

減価償却費

1,562

1,671

のれん償却額

27

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,476

8

その他の引当金の増減額（△は減少）

△28

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

32

受取利息及び受取配当金

△415

△496

受取保険金

△335

△77

支払利息

360

284

為替差損益（△は益）

△121

102

固定資産除売却損益（△は益）

1

11

固定資産圧縮損

72

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△651

0

売上債権の増減額（△は増加）

3,338

△6,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,265

△1,349

未払又は未収消費税等の増減額

△70

41

仕入債務の増減額（△は減少）

△335

3,574

その他

△560

1,114

小計

11,527

6,476

利息及び配当金の受取額

415

494

保険金の受取額

335

77

利息の支払額

△371

△288

法人税等の支払額

△1,740

△2,404

和解金の支払額

△82

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,084

4,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,017

△11,908

定期預金の払戻による収入

6,492

11,847

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△6

4

固定資産の取得による支出

△1,924

△1,247

固定資産の売却による収入

20

30

有価証券の純増減額（△は増加）

△779

744

投資有価証券の取得による支出

△115

△49

投資有価証券の売却による収入

922

0

その他

43

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,363

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,150

△2,536

長期借入れによる収入

20

-

長期借入金の返済による支出

△70

△58

自己株式の取得による支出

△4

△8

配当金の支払額

△860

△861

少数株主への配当金の支払額

△427

△413

少数株主からの払込みによる収入

94

-

その他

△22

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,420

△3,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,828

1,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,128

1,362

現金及び現金同等物の期首残高

17,908

23,037

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,037

※ 24,400